日盛亞洲非投資等級債券基金111年12月收益分配
回上一頁(2023/01/30 14:04:00)
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以下是各幣別12月份收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每個受益權單位
配息金額 |
基準日 |
發放日 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0238元 |
2023/1/13 |
2023/1/30 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣) |
人民幣 |
0.0053元 |
2023/1/13 |
2023/1/30 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元) |
美元 |
0.0007元 |
2023/1/13 |
2023/1/30 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣) |
新臺幣 |
0.0205元 |
2023/1/13 |
2023/1/30 |
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